Quando for emitido um NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total do Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib - id: W16a) for diferente do somatório do Valor Aproximado de Tributos dos itens (campo: vTotTrib - id: M02). Haverá a rejeição pelo motivo 685 - Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens.
Exceções e Observações
Para esta regra de validação não há exceção.
Há uma observação importante que deve ser ressaltada:
- O campo 'vTotTrib' é opcional para o Item e para o grupo de Totais. Considerar valor=0, se não informado.
Regra de Validação da Sefaz
Exemplo
No exemplo abaixo, foi emitido uma NF-e com dois itens, cada um com o Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib - id: M02) de R$ 2,00 (dois reais). Mas na totalização (campo: vTotTrib - id: W16a) foi informado um total de 5,00 (cinco reais). Nessa situação, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 685.
Trecho do XML:
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<det nItem="1">
<prod>
<cProd>260001</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE 1</xProd>
<NCM>99999999</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>10.0000000000</vUnCom>
<vProd>10.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
<vDesc>0.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<!-- Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. -->
<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>10.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>1.70</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
[...]
</imposto>
</det>
<det nItem="1">
<prod>
<cProd>260002</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE 2</xProd>
<NCM>99999999</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>20.0000000000</vUnCom>
<vProd>20.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>20.0000000000</vUnTrib>
<vDesc>0.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<!-- Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. -->
<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>20.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>3.40</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
[...]
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>30.00</vBC>
<vICMS>5.10</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>30.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>30.00</vNF>
<!-- Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. -->
<vTotTrib>5.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>
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Como resolver?
Tendo como base o exemplo citado, para encontrar o valor correto do campo Valor Total Aproximado de Tributos (vTotTrib - id: W16a) deve ser feito o seguinte cálculo:
vTotTrib [Total] = vTotTrib [item 1] + vTotTrib [item 2]
vTotTrib [Total] = 2.00 + 2.00
vTotTrib [Total] = 4.00
O mesmo cálculo é válido para qualquer quantidade de itens.
Após encontrar o valor, basta informá-lo no campo vTotTrib (id: W16a).
Abaixo exemplo de XML com a correção:
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<det nItem="1">
<prod>
<cProd>260001</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
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<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>10.0000000000</vUnCom>
<vProd>10.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
<vDesc>0.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<!-- Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. -->
<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>10.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>1.70</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
[...]
</imposto>
</det>
<det nItem="1">
<prod>
<cProd>260002</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>PRODUTO TESTE 2</xProd>
<NCM>99999999</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>20.0000000000</vUnCom>
<vProd>20.00</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>20.0000000000</vUnTrib>
<vDesc>0.00</vDesc>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<!-- Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais por produto. -->
<vTotTrib>2.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>20.00</vBC>
<pICMS>17.00</pICMS>
<vICMS>3.40</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
[...]
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>30.00</vBC>
<vICMS>5.10</vICMS>
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<vNF>30.00</vNF>
<!-- Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. -->
<vTotTrib>4.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>
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